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Novo denique perniciosoque exemplo idem Gallus ausus est inire flagitium grave, quod Romae cum ultimo dedecore temptasse aliquando dicitur Gallienus, et adhibitis paucis clam ferro succinctis vesperi per tabernas palabatur et conpita quaeritando Graeco sermone, cuius erat inpendio gnarus, quid de Caesare quisque sentiret. et haec confidenter agebat in urbe ubi pernoctantium luminum claritudo dierum solet imitari fulgorem. postremo agnitus saepe iamque, si prodisset, conspicuum se fore contemplans, non nisi luce palam egrediens ad agenda quae putabat seria cernebatur. et haec quidem medullitus multis gementibus agebantur.

notre offre

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Préparation de levée de fonds ou d'opération M&A

500K€ to 20M€ operations
Earlystage – Growth – Small Cap

  • Modélisation du business model et des revenues streams
  • Intégration des chiffres comptables historiques au format business
  • Création de scénarios Base, Low, High sur la stratégie retenue
  • Valorisation de l’entreprise et du besoin de financement selon les scénarios
  • Modélisation du TRI des investisseurs par tour de financement pour définir la stratégie actionnariale
  • Pitch deck
  • Info Memo / Management Présentation
  • Q&A
  • Teaser
  • Modalités de xxx : actions, actions de préférence, BSA-Air, Obligations Convertibles en Actions (OCA)
  • Typologie d’investisseurs potentiels
  • Analyse SWOT de la levée de fonds
  • Valorisation de l’entreprise
  • Préparation de la dataroom
  • Choix du leveur de fond externe - si pertinent
  • Conseil sur schéma holding des fondateurs - si pertinent
  • Alignement des intérêts avec les investisseurs existants
  • Travail sur le remaniement de la CapTable
  • Conseil sur la construction et négociation du pacte d’actionnaires
  • Stratégie d’implication des ressources humaines clés (BSPCE)

Réalisation de levée de fonds ou d'opération M&A

500K€ to 20M€ operations
Earlystage – Growth – Small Cap

  • France / international
  • Privés: Family Office, Business Angels
  • Institutionnels : fonds VC, fonds CapDev, corporate venture, stratégiques
  • Philantropie
  • Crowdfunding
  • Xxxxxxxxxxxxxxx
  • Xxxxxxxxxxxx

Financements non dilutifs

Subventions, CIR,  prêts bancaires…

  • Mise en place de financements bancaires : Relation avec les banques pour financement opérationnel, LMBO, investissement
  • Dossiers BPI
  • Dossiers CIR
  • Choix d’un prestataire spécialisé en subvention si pertinent

Business models complexes

500K to 100M€ operations

  • Hotels, Restaurants and Retails Networks (Fashion, Design, Cosmetics, Tech)
  • Holdings & Subsidies (Luxembourg, Suisse, intercos et consolidations)
  • ENR – Infrastructures
  • Biotechs avec Etudes cliniques (modélisation des phases R&D pour calcul des beosoins de financement)

Business plans digital

500K to 100M€ operations

  • Stratégie
  • Fundraising
  • Subsidies
  • Bank loans
  • Forfaits BP et BP + Investor Deck pour startups en earlystage

Deck investisseurs

500K to 100M€ operations

  • Pitch Deck, Management presentations, Info Memos
  • For early stage to M&A

Services et outillages financiers

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  • Budget
  • Prévisions de trésorerie (Cash Management)
  • KPI
  • Analyses et synthèses
  • Automatisation des flux de données et de retraitements analytiques
  • Mise en place Pennylane
  • Assistance révision des comptes
  • Assistance suivi et mise à jour du budget
  • Assistance suivi et mise à jour des prévisions de trésorerie
  • Marges sur produits vendus
  • ROI & TRI sur investissements
  • CAC / LTV / Magic Number
  • Intégration des critères ESG dans les business plans

Conseil en finance et stratégie

pour dirigeants et actionnaires

Hac ita persuasione reducti intra moenia bellatores obseratis undique portarum aditibus, propugnaculis insistebant et pinnis, congesta undique saxa telaque habentes in promptu, ut si quis se proripuisset interius, multitudine missilium sterneretur et lapidum.

Le fundraising, c'est quoi ?

In his tractibus navigerum nusquam visitur flumen sed in locis plurimis aquae suapte

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